Responsabilități pe care le vei avea:

• Întocmești rapoarte specifice activităţii de trezorerie: situaţia privind soldurile conturilor bancare, extrasele bancare în formatul solicitat, evoluţia cursurilor de schimb, evoluţia dobânzilor, depunerilor şi retragerilor de bani zilnice, situatia creditelor și alte rapoarte solictate în activitatea curentă de către Grup și management.
• Pregătești documente și rapoartele necesare efectuării plăţilor către furnizori, precum şi plăţile către bugetul de stat.
• Pregătești documente și rapoarte necesare efectuării plăţilor către clienti, si a încasărilor de rate de la aceștia.
• Asiguri reconcilierea tranzactiilor efectuate prin conturile bancare si sa ofere suportul sau în vederea rezolvarii neconcordantelor aparute.
• Oferi suport superiorilor în pregătirea documentaţiei şi a materialelor necesare întâlnirilor interne, precum şi cele cu băncile partenere.
• Acorzi suportul necesar pentru a asigura o bună colaborare între companie şi bănci (inclusiv relaţia între agenţi şi bănci).
• Contribui la rezolvarea activităţilor de rutină solicitate atât de către “clienţii” interni (departamentele din cadrul companiei), cât şi de către “clienţii” externi.
• Acorzi suport în elaborarea bugetului de departament și a raportărilor periodice de închidere lunare și anuale.
• Te ocupi de verificarea zilnică a necesarului de finanțare și previzionare a fluxului de numerar
• Pregătești implementarea de specimene de semnaturi și urmărești actualizarea lor periodică
• Pregătești implementarea sistemelor e-Banking ale bancilor cu care colaboram
• Gestionezi emiterea/anularea/modificarea cardurilor de companie
• Verifici săptămânal comisioanele bancare și înregistrarea lor în sistemele interne
• Urmărești săptămânal extrasele bancare și întocmești rapoarte
• Pregătești și verifici împreună Cash flow-ul săptămânal/lunar, propunerea de hedging și analiza de dobândă
• Participi la actualizarea procedurilor departamentului și întocmești proceduri/instrucțiuni de lucru noi, atunci când este cazul.