- Realizeaza operaţiunile de încasari şi plăţi în numerar în cadrul companiei, intocmeste registrul de casa si inregistreaza in sistemul informatic intern documentele de plati si incasari prin casierie;
- Intocmeste documentele de plată bancare (ordine de plata, bilete la ordin, etc) şi menţine evidenţa clara a acestora pentru toate operaţiunile realizate de companiei;
- Verifica si arhiveaza documente contabile primare;
- Întocmeste situaţii financiar-contabile referitoare la încasările şi plăţile companiei şi le transmite catre Management;
- Participa la operatiunile contabile de inchidere de an (intocmeste si solicita confirmari de sold si le centralizeaza, inventarierea patrimoniului, verificare clienti/furnizori pe site-ul ANAF, etc);
- Mentine legatura cu clientii si furnizorii pentru incasari si plati si alte aspecte financiar-contabile.