Efectuarea operatiunilor bancare in lei si valuta folosind internet banking: plati furnizori, plati bugetare, plati salarii, schimburi valutare, ridicari si/sau depuneri numerar etc..
Organizarea si efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar: asigurarea numerarul necesar desfasurarii in conditii normale a operatiunilor curente ale societatii, acordarea avansurilor spre decontare in lei si valuta in baza referatelor aprobate si respectand prevederile legale.
Cunoasterea si respectarea legislatiei cu privire la operatiunile de casa.
Intocmirea Registrului de Casa lei si valuta, transmiterea zilnic departamentului financiar-contabil a unui exemplar din registrul de casa insotit de documentele justificative.
Intocmirea de situatii zilnice cu disponibilitatile din cont (pe banci, valute, conturi, carduri).
Mentinerea evidentei cardurilor emise companiei pe utilizatori, se asigura ca acestea sa fie in perioada de valabilitate si alimentate conform solicitarilor primite.
Intocmirea documentatiei necesare pentru actualizarea datelor companiei la solicitarea bancilor cu care lucreaza.
Intocmirea de diverse situatii punctuale, solicitate de seful ierarhic superior in legatura cu operatiunile din aria sa de activitate.