Job-ul tau:
Inregistrarea extraselor de cont prin importul acestora in Navision: verificarea corectitudinii maparilor setate ca implicite, aplicari plati/incasari pe furnizori/clienti
Arhivarea extraselor de cont, a borderourilor zilnice de incasari etc.
Importul fisierelor excel pentru platile multiple in platforma bancii.
Introducerea facturilor de achizitii (preluarea din spv se face automat) si alocarea pe centre de cost.
Verificarea fiselor de parteneri
Urmarirea incasarilor depuse in banca
Inregistrarea documentelor de casa.
Crearea de conturi contabile noi, conturi bancare
Suport : jurnalul de cumparari, declaratii 300,394 si SAFT, inregistrare note contabile
Inregistrarea importurilor de marfuri in Navision conform procedurilor interne
Verificarea instrumentelor de plata primite de la clienti
Operarea instrumentelor de plata (CEC-uri, bilete la ordin) in Navision, ulterior incarcarea lor (scan) in platforma bancara
Descarcarea desfasuratoarelor/borderourilor de incasari si prelucrarea acestora pentru importul in Navision.
Importul borderourilor de incasari (curieri, platforme tip Emag etc) in Navision.
Inregistrarea deconturilor.
Pregatirea de rapoarte si situatii contabile solicitate de catre managementul Companiei