1. Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin banca;
2. Actualizeaza si verifica zilnic soldurile în lei si în valuta prin banca;
3. Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei;
4. Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic;
5. Justifica platile externe la banca;
6. Întocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar;
7. Întocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile;
8. Asigura procesarea viramentelor interne în relatia cu tertii si bugetul statului;
9. Efectueaza platile catre furnizorii interni prin banca;
10. Pregateste documentatia necesara pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara;
11. Pregateste documentatia pentru deschiderea de conturi bancare;
12. Efectueaza platile catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii;
13. Respectarea ordinii si disciplinei ceruta de statutul societatii;