1.Managementul Fluxului de Numerar

• Monitorizează zilnic fluxurile de numerar ale companiei și anticipează necesarul de lichidități.
• Elaborează proiecții de cash flow pe termen scurt si mediu
• Opereaza platile zilnice in sistemul informatic al bancilor partenere
• Efectueaza schimburi valutare conform planificarilor zilnice
• Depune instrumente de plata in banca in vederea incasarii (BO, cec)
• Coordonează efectuarea plăților către furnizori și alte angajamente financiare, asigurând respectarea termenelor de plată.
• Colaborează cu departamentul de vânzări și contabilitate pentru a urmări și gestiona încasările de la clienți.

2. Relația cu Instituțiile Financiare

• Menține legătura cu băncile și alte instituții financiare, asigurând administrarea conturilor și coordonând operațiunile bancare.
• Monitorizează ratele de dobândă, comisioanele bancare și identifică soluții pentru optimizarea costurilor financiare in colaborare cu Directorul Financiar

3. Raportare Financiară și Analize de Trezorerie

• Pregătește rapoarte periodice și analize privind fluxurile de numerar, soldurile de cont și disponibilitățile financiare.
• Asigură acuratețea înregistrărilor financiare și furnizează informații clare și actualizate pentru luarea deciziilor strategice.

4. Suport pentru Planificarea Financiară și Bugetare

• Contribuie la elaborarea bugetelor de cheltuieli bancare și la planificarea financiară anuală.
• Oferă suport echipei financiare în realizarea analizelor bugetare și ajustarea previziunilor financiare pe baza datelor actualizate.

Se ofera:

• Pachet salarial atractiv, în funcție de experiență
• Beneficii suplimentare (bonuri de masa, tichete cadou pentru diferite evenimente si bonus de performanta)
• Mediu de lucru profesionist și suport din partea echipei
• Oportunități de dezvoltare profesională în cadrul companiei