Responsabilitățile rolului vizează:
• Întocmirea situației zilnice a trezoreriei;
• Pregătire cash flow săptămânal ;
• Pregătire și furnizare divese raportări către grup cu privire la lichiditate;
• Efectuarea plăților (ieșiri de numerar) pentru trageri/utilizări din liniile de credit acordate clienților;
• Efectuarea plăților către furnizori de prestări servicii (ieșiri de numerar) ;
• Gestionarea relațiilor cu finanțatorii societății;
• Monitorizarea derulării contractelor de împrumut ale societății;
• Gestiunea garanțiilor acordate în favoarea finanțatorilor societății;
• Nu desfășoară operațiuni cu numerar. Încasarea/plata oricăror sume de bani se va efectua exclusiv prin utilizarea transferurilor bancare.

Întreaga echipă te încurajează permanent să te implici în:
• Promovarea respectului reciproc, colaborarea şi transparenţa în interiorul departamentului, în raporturile cu alte departamente, precum şi în relaţiile cu clienții;
• Menţinerea şi transmiterea unui standard de profesionalism în realizarea activităţilor departamentului, prin punerea în aplicare a proceselor și procedurilor de lucru agreate.

Poziția raportează către: Coordonator Raportare si Analiza