Profesionale:

• Întocmeşte, conform scadentei, ordinele de plata pentru toate platile care ii sunt repartizate (plata tuturor facturilor, plata prime CO, ajutoare de nastere/deces/medicale, plata salarii si contributii aferente salariilor, plata popriri, plata avansuri spre decontare/deconturi, plata taxe si impozite la Bugetul de Stat, BASFS, Bugete locale si ASF, transferuri intre conturi proprii, plata chirii, restituiri prime, rascumparari contracte si orice alte tipuri de plati) si alte plati ;
• Asigura, la nevoie, efectuarea zilnica a tuturor platilor alocate pentru: dosarele de daună, comisioane agenţi PF, restituiri de prime pe perioada neexpirata, conform documentelor justificative şi sume necuvenite incasate de companie, avansuri (facturi si referate pentru piese auto), regrese, referate juridic, facturi comisioane brokeri si orice alte tipuri de plati, la solicitarea managerului direct;
• Efectueaza plati prin casierie si intocmeste zilnic Registrul de Casa
• Gestioneaza popririle venite pe conturile societatii si tine legatura cu Departamentul Juridic pentru deblocarea conturilor
• Se deplaseaza la bancile la care compania are deschise conturi, in vederea depunerii/ridicarii diverselor documente, carduri business, Scrisori de Garantie bancara etc
• Transmite la banca toate informatiile necesare in vederea emiterii Scrisorilor de Garantie Bancara, se asigura ca acestea sunt primite la timp si le transmite catre colegii care le-au solicitat
• Transmite disponibilul Departamentului Investitii si intocmeste formularele de depozite bancare
• Verifică corectitudinea documentelor justificative din punct de vedere al beneficiarului platii, IBAN beneficar si banca beneficiarului pentru platile efectuate, cu exceptia dosarelor de dauna gestionate electronic sau cu exceptia altor instructiuni in vigoare privind categoriile de plati mentionate anterior, precum si a tuturor documentelor care insotesc platile si verifica ca documentele transmise spre plata sunt aprobate de catre persoanele care au competenta sa aprobe suma respectiva, cu exceptia celor pentru care documentul poarta viza CFP;
• Urmareste rezolvarea problemelor legate de efectuarea platilor, ofera suport si participa la rezolvarea unor probleme specifice;
• Importa fisierele de plati automate in aplicatiile bancare si se asigura ca sunt corect importate si ca exista suficient disponibil in conturi pentru a se putea efectua platile respective;
• Monitorizeaza decontarile si urmareste minimizarea decontarilor intre activitati diferite precum si implementarea de masuri de echilibrare a fluxurilor intre activitati;
• Verifica zilnic in extrasele bancare procesarea corecta si completa a platilor efectuate in ziua precedenta si inscrie rezultatul verificarii intr-un fisier Excel;
• Intocmeste zilnic situatia privind platile efectuate in ziua precedenta si transmite, la nevoie, raportarea AML
• Pregateste si transmite lunar catre Manager fisierele utilizate pentru Raportarea Maitris;
• Participa la elaborarea si actualizarea cash-flow-ului realizat si a celui estimat;
• Transmite ordinele de plata care ii sunt solicitate (de catre colegi, manager etc.);
• Furnizeaza corect si la timp informatiile solicitate de catre manager, auditori interni, auditori externi, control intern;
• Isi insuseste, in cel mai scurt timp, noutatile/modificarile legate de aplicatiile de plati si de programele de baze de date folosite in activitatea desfasurata;
• Intocmeste rapoarte solicitate de managerul direct pentru monitorizarea activitatii si centralizarea platilor efectuate;
• Urmareste rezolvarea problemelor legate de efectuarea platilor, ofera suport si participa la rezolvarea unor probleme specifice;
• Participa la inventarul anual;
• Verifica zilnic, prin sondaj, comisioanele bancare retinute de banci si comunica saptamanal aceasta situatie catre Managerul direct;
• Inlocuieste orice coleg din echipa atunci cand este necesar.