· Suport pentru intocmirea listelor de plati saptamanale;

· Generarea ordinelor de plata necesare efectuarii platilor;

· Inregistrarea tranzactiilor efectuate prin caserie.

· Inregistrarea extraselor bancare si asigurarea reconcilierii zilnice a sumelor in SAP

· Intocmirea de situatii privind fluxurile de numerar pe termen scurt si mediu

· Verificarea inregistrarilor contabile si asigurarea acuratetei soldurilor contabile

· Analiza si punctajul fiselor de cont

· Alocarea incasarilor pe fisele clientilor si asigurarea de suport la punctajul acestora

· Oferirea de suport pe teme de trezorerie tuturor departamentelor din companie

· Menţine evidenţa operaţiunilor bancare desfăşurate prin cardurile companiei;

· Intocmirea de rapoarte de analiza la cererea superiorului.